惠升和怡一年定开债券
(013136.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数2.00
成立日期2021-10-11
总资产规模
20.34亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0247基金经理卓勇曾华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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惠升和怡一年定开债券(013136) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-252024-11-250.008 元20.10亿1,607.94万0.79%--
2024-08-262024-08-260.015 元20.10亿3,015.03万1.46%
2024-03-202024-03-200.009 元20.10亿1,809.05万0.89%
2024-01-242024-01-240.01 元20.10亿2,010.06万0.98%
2023-11-222023-11-220.0075 元20.10亿1,507.56万0.74%4.62%
2023-05-242023-05-240.01 元20.10亿2,010.00万0.99%
2023-03-142023-03-140.03 元20.10亿6,029.73万2.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。