华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3210元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合A | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.09亿 | 87.54% |
| (其中) 股票 | 8.09亿 | 87.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.23万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 28.23万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,907.03万 | 9.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,583.57万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.68亿 | 50.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 15.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,867.93万 | 7.43% |
| 房地产业 | 6,619.81万 | 7.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,234.57万 | 2.42% |
| 采矿业 | 2,184.09万 | 2.36% |
| 建筑业 | 1,306.18万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 296.30万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 245.79万 | 0.27% |
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