华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2860元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.76% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合A | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.56亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.87亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 8.83亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.37亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 11.74亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.41元 | 20.16亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 5.22亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.93元 | 1.08亿 | 5,600.54万元 | -- |
