华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3210元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金华商乐享互联灵活配置混合A | ||||
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3210元 | 1.5940元 |
| 2024-07-25 | 1.3080元 | 1.5810元 |
| 2024-07-24 | 1.3010元 | 1.5740元 |
| 2024-07-23 | 1.3270元 | 1.6000元 |
| 2024-07-22 | 1.3670元 | 1.6400元 |
| 2024-07-19 | 1.3670元 | 1.6400元 |
| 2024-07-18 | 1.3530元 | 1.6260元 |
| 2024-07-17 | 1.3480元 | 1.6210元 |
| 2024-07-16 | 1.3400元 | 1.6130元 |
| 2024-07-15 | 1.3300元 | 1.6030元 |
| 2024-07-12 | 1.3530元 | 1.6260元 |
| 2024-07-11 | 1.3520元 | 1.6250元 |
| 2024-07-10 | 1.3140元 | 1.5870元 |
| 2024-07-09 | 1.3170元 | 1.5900元 |
| 2024-07-08 | 1.3000元 | 1.5730元 |
| 2024-07-05 | 1.3350元 | 1.6080元 |
| 2024-07-04 | 1.3270元 | 1.6000元 |
| 2024-07-03 | 1.3690元 | 1.6420元 |
| 2024-07-02 | 1.3700元 | 1.6430元 |
| 2024-07-01 | 1.3880元 | 1.6610元 |
| 2024-06-28 | 1.3800元 | 1.6530元 |
| 2024-06-27 | 1.3870元 | 1.6600元 |
| 2024-06-26 | 1.4240元 | 1.6970元 |
| 2024-06-25 | 1.3950元 | 1.6680元 |
| 2024-06-24 | 1.4100元 | 1.6830元 |
| 2024-06-21 | 1.4600元 | 1.7330元 |
| 2024-06-20 | 1.4660元 | 1.7390元 |
| 2024-06-19 | 1.4700元 | 1.7430元 |
| 2024-06-18 | 1.4910元 | 1.7640元 |
| 2024-06-17 | 1.4940元 | 1.7670元 |
| 2024-06-14 | 1.4960元 | 1.7690元 |
| 2024-06-13 | 1.5050元 | 1.7780元 |
| 2024-06-12 | 1.4960元 | 1.7690元 |
| 2024-06-11 | 1.4890元 | 1.7620元 |
| 2024-06-07 | 1.4700元 | 1.7430元 |
| 2024-06-06 | 1.4610元 | 1.7340元 |
| 2024-06-05 | 1.4980元 | 1.7710元 |
| 2024-06-04 | 1.5160元 | 1.7890元 |
| 2024-06-03 | 1.5140元 | 1.7870元 |
| 2024-05-31 | 1.5310元 | 1.8040元 |
| 2024-05-30 | 1.5280元 | 1.8010元 |
| 2024-05-29 | 1.5330元 | 1.8060元 |
| 2024-05-28 | 1.5290元 | 1.8020元 |
| 2024-05-27 | 1.5430元 | 1.8160元 |
| 2024-05-24 | 1.5380元 | 1.8110元 |
| 2024-05-23 | 1.5700元 | 1.8430元 |
| 2024-05-22 | 1.5960元 | 1.8690元 |
| 2024-05-21 | 1.5840元 | 1.8570元 |
| 2024-05-20 | 1.5960元 | 1.8690元 |
| 2024-05-17 | 1.5970元 | 1.8700元 |
