浙商汇金先进制造混合 (013145.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理马斌博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
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浙商汇金先进制造混合(013145) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,409.55万 | 70.26% |
| (其中) 股票 | 2,409.55万 | 70.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 764.64万 | 22.30% |
| 3 | 其他资产 | 255.44万 | 7.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,196.45万 | 64.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.11万 | 6.21% |
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