浙商汇金先进制造混合 (013145.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理马斌博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率656.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
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浙商汇金先进制造混合(013145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 3,169.23万 | 5,119.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,434.78万 | 5,376.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 3,903.80万 | 5,459.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,982.84万 | 5,628.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4,479.20万 | 5,719.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 4,752.72万 | 5,880.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 4,741.85万 | 6,127.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 4,946.60万 | 6,252.82万元 | -- |
