浙商汇金先进制造混合 (013145.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数461.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理王霆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
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浙商汇金先进制造混合(013145) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.18万元 | 1.50% | 3.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 60.54万元 | 1.50% | 10.09万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.85万元 | 1.50% | 5.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 81.97万元 | 1.50% | 13.66万元 | 0.25% |
