汇添富碳中和主题混合A (013147.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4922元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合C | ||||
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.55亿 | 83.29% |
| (其中) 股票 | 16.55亿 | 83.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 16.49% |
| 3 | 其他资产 | 445.80万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.80亿 | 49.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.57亿 | 7.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.14亿 | 5.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.67万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.46万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.40万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.95%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 2.42亿 | 12.18% |
| 25 可选消费 | 1.17亿 | 5.88% |
| 50 电信服务 | 3,640.50万 | 1.83% |
| 45 信息技术 | 68.41万 | 0.03% |
| 10 能源 | 46.41万 | 0.02% |
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