汇添富碳中和主题混合A (013147.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4965元基金经理赵剑 、 刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合C | ||||
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,480.59万元 | 1.50% | 580.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,132.30万元 | 1.50% | 355.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,299.65万元 | 1.50% | 883.27万元 | 0.25% |
