汇添富碳中和主题混合A (013147.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4922元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合C | ||||
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-19 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-12-18 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-12-17 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-12-16 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-12-13 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-12-12 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-12-11 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-12-10 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-12-09 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-12-06 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-12-05 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-04 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-12-03 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-12-02 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-29 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-11-28 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-11-27 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-26 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-11-25 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-11-22 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-11-21 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-11-20 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-11-19 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-18 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-11-15 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-11-14 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-11-13 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-11-12 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-11-11 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-11-08 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-11-07 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-06 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-11-05 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-11-04 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-11-01 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-31 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-30 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-29 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-10-28 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-10-25 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-10-24 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-10-23 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-10-22 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-10-21 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-10-18 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-10-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-10-16 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-10-15 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-14 | 0.5410元 | 0.5410元 |
