汇添富碳中和主题混合A (013147.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4965元基金经理赵剑 、 刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率62.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.68% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合C | ||||
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-25 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-07-24 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-07-23 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-22 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-07-19 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-18 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-17 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-16 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-07-15 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-12 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-11 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-09 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-07-08 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-05 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-04 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-03 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-07-02 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-07-01 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-28 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-06-27 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-26 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-06-25 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-06-24 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-21 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-20 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-06-19 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-18 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-17 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-06-14 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-06-13 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-12 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-06-11 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-06-07 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-06-06 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-06-05 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-06-04 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-06-03 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-05-31 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-05-30 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-05-29 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-05-28 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-05-27 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-05-24 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-05-23 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-05-22 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-05-21 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-05-20 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-05-17 | 0.5185元 | 0.5185元 |
