汇添富碳中和主题混合A (013147.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4922元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合C | ||||
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汇添富碳中和主题混合A(013147) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 15.35亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 14.52亿 | 28.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.70亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 15.57亿 | 30.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.27亿 | 31.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 21.45亿 | 32.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 23.28亿 | 33.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 25.12亿 | 33.81亿元 | -- |
