长信消费精选量化股票C (013152.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,668.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1038元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票A | ||||
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长信消费精选量化股票C(013152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-18 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-13 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-12 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-10 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-02 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-11-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-11-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-11-07 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-11-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-10-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-10-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-10-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
