长信消费精选量化股票C (013152.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9531元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信消费精选量化股票A | ||||
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长信消费精选量化股票C(013152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-08-28 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-08-27 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-08-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-08-20 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-14 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-08-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-30 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-07-26 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-11 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
