长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2170元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金长信医疗保健混合（LOF）A | ||||
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 94.01% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 94.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 800.46万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 83.79万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 83.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 765.96万 | 5.19% |
| 批发和零售业 | 573.80万 | 3.89% |
| 卫生和社会工作 | 212.34万 | 1.44% |
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