长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1110元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信医疗保健混合（LOF）A | ||||
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 585.62万 | 512.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 701.07万 | 571.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 698.91万 | 513.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 163.95万 | 120.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 184.34万 | 130.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 181.60万 | 121.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 188.73万 | 129.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 512.06万 | 373.49万元 | -- |
