长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0990元基金经理姚奕帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.40% |
| 相关基金: | 主从基金长信医疗保健混合（LOF）A | ||||
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.84万元 | 1.20% | 14.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.20万元 | 1.50% | 43.20万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 147.39万元 | 1.50% | 24.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 338.31万元 | 1.50% | 56.38万元 | 0.25% |
