华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0541元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.19亿 | 90.54% |
| 2 | 固定收益投资 | 725.68万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 725.68万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.91万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 321.88万 | 2.44% |
加载中......
