华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-17 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
