华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0541元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-04 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-11 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-04 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-24 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-23 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
