华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,502.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0541元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.55万元 | -- | 6.83万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 50.75万元 | -- | 17.55万元 | -- |
| 2023-12-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 28.60万元 | -- | 10.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 51.23万元 | -- | 17.86万元 | -- |
