华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0072元基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率1.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y | ||||
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.37亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.44亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.54亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.03亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.05亿 | 2.05亿元 | -- |
