东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1299元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债C | ||||
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.012 元 | 3.25亿 | 389.89万元 | 1.12% | -- |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.003 元 | 1.01亿 | 30.34万元 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.003 元 | 2.01亿 | 60.23万元 | 0.30% | 0.60% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.003 元 | 7.70亿 | 231.07万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
