东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1299元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债C | ||||
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.13亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.44亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.43亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.38亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.80亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 104.79万 | 102.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.02亿 | 2.99亿元 | -- |
