东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债C | ||||
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.73万元 | 0.30% | 35.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 61.42万元 | 0.30% | 20.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 175.19万元 | 0.30% | 58.40万元 | 0.10% |
