东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1299元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债C | ||||
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1299元 | 1.1509元 |
| 2024-12-13 | 1.1216元 | 1.1426元 |
| 2024-12-06 | 1.1012元 | 1.1222元 |
| 2024-11-29 | 1.0948元 | 1.1158元 |
| 2024-11-22 | 1.0869元 | 1.1079元 |
| 2024-11-15 | 1.0849元 | 1.1059元 |
| 2024-11-08 | 1.0834元 | 1.1044元 |
| 2024-11-01 | 1.0815元 | 1.1025元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.0989元 |
| 2024-10-21 | 1.0809元 | 1.1019元 |
| 2024-10-18 | 1.0810元 | 1.1020元 |
| 2024-10-17 | 1.0829元 | 1.1039元 |
| 2024-10-16 | 1.0798元 | 1.1008元 |
| 2024-10-15 | 1.0814元 | 1.1024元 |
| 2024-10-14 | 1.0801元 | 1.1011元 |
| 2024-10-11 | 1.0794元 | 1.1004元 |
| 2024-10-10 | 1.0794元 | 1.1004元 |
| 2024-10-09 | 1.0728元 | 1.0938元 |
| 2024-10-08 | 1.0697元 | 1.0907元 |
| 2024-09-30 | 1.0742元 | 1.0952元 |
| 2024-09-27 | 1.0758元 | 1.0968元 |
| 2024-09-20 | 1.0891元 | 1.1101元 |
| 2024-09-13 | 1.0853元 | 1.1063元 |
| 2024-09-06 | 1.0777元 | 1.0987元 |
| 2024-08-30 | 1.0709元 | 1.0919元 |
| 2024-08-23 | 1.0727元 | 1.0937元 |
| 2024-08-16 | 1.0678元 | 1.0888元 |
| 2024-08-09 | 1.0697元 | 1.0907元 |
| 2024-08-02 | 1.0740元 | 1.0950元 |
| 2024-07-26 | 1.0679元 | 1.0889元 |
| 2024-07-19 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2024-07-12 | 1.0607元 | 1.0817元 |
| 2024-07-05 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2024-07-03 | 1.0614元 | 1.0824元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.0817元 |
| 2024-07-01 | 1.0591元 | 1.0801元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.0834元 |
| 2024-06-27 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.0821元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0811元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2024-06-21 | 1.0574元 | 1.0784元 |
| 2024-06-20 | 1.0581元 | 1.0791元 |
| 2024-06-19 | 1.0579元 | 1.0789元 |
| 2024-06-14 | 1.0680元 | 1.0770元 |
| 2024-06-07 | 1.0664元 | 1.0754元 |
| 2024-05-31 | 1.0634元 | 1.0724元 |
| 2024-05-24 | 1.0621元 | 1.0711元 |
| 2024-05-17 | 1.0613元 | 1.0703元 |
| 2024-05-10 | 1.0594元 | 1.0684元 |
