东兴兴盈三个月定开债A (013164.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0679元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债C | ||||
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东兴兴盈三个月定开债A(013164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0679元 | 1.0889元 |
| 2024-07-19 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2024-07-12 | 1.0607元 | 1.0817元 |
| 2024-07-05 | 1.0592元 | 1.0802元 |
| 2024-07-03 | 1.0614元 | 1.0824元 |
| 2024-07-02 | 1.0607元 | 1.0817元 |
| 2024-07-01 | 1.0591元 | 1.0801元 |
| 2024-06-28 | 1.0624元 | 1.0834元 |
| 2024-06-27 | 1.0626元 | 1.0836元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.0821元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0811元 |
| 2024-06-24 | 1.0589元 | 1.0799元 |
| 2024-06-21 | 1.0574元 | 1.0784元 |
| 2024-06-20 | 1.0581元 | 1.0791元 |
| 2024-06-19 | 1.0579元 | 1.0789元 |
| 2024-06-14 | 1.0680元 | 1.0770元 |
| 2024-06-07 | 1.0664元 | 1.0754元 |
| 2024-05-31 | 1.0634元 | 1.0724元 |
| 2024-05-24 | 1.0621元 | 1.0711元 |
| 2024-05-17 | 1.0613元 | 1.0703元 |
| 2024-05-10 | 1.0594元 | 1.0684元 |
| 2024-04-30 | 1.0595元 | 1.0685元 |
| 2024-04-26 | 1.0596元 | 1.0686元 |
| 2024-04-19 | 1.0633元 | 1.0723元 |
| 2024-04-12 | 1.0610元 | 1.0700元 |
| 2024-04-03 | 1.0582元 | 1.0672元 |
| 2024-03-29 | 1.0572元 | 1.0662元 |
| 2024-03-22 | 1.0549元 | 1.0639元 |
| 2024-03-19 | 1.0555元 | 1.0645元 |
| 2024-03-18 | 1.0546元 | 1.0636元 |
| 2024-03-15 | 1.0524元 | 1.0614元 |
| 2024-03-14 | 1.0511元 | 1.0601元 |
| 2024-03-13 | 1.0517元 | 1.0607元 |
| 2024-03-12 | 1.0517元 | 1.0607元 |
| 2024-03-08 | 1.0554元 | 1.0644元 |
| 2024-03-01 | 1.0517元 | 1.0607元 |
| 2024-02-23 | 1.0500元 | 1.0590元 |
| 2024-02-08 | 1.0452元 | 1.0542元 |
| 2024-02-02 | 1.0459元 | 1.0549元 |
| 2024-01-26 | 1.0419元 | 1.0509元 |
| 2024-01-19 | 1.0403元 | 1.0493元 |
| 2024-01-12 | 1.0383元 | 1.0473元 |
| 2024-01-05 | 1.0387元 | 1.0477元 |
| 2023-12-29 | 1.0388元 | 1.0478元 |
| 2023-12-22 | 1.0346元 | 1.0436元 |
| 2023-12-15 | 1.0339元 | 1.0429元 |
| 2023-12-12 | 1.0319元 | 1.0409元 |
| 2023-12-11 | 1.0309元 | 1.0399元 |
| 2023-12-08 | 1.0301元 | 1.0391元 |
| 2023-12-07 | 1.0297元 | 1.0387元 |
