东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0674元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债A | ||||
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0674元 | 1.0884元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.0831元 |
| 2024-07-12 | 1.0602元 | 1.0812元 |
| 2024-07-05 | 1.0587元 | 1.0797元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.0819元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.0812元 |
| 2024-07-01 | 1.0586元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0619元 | 1.0829元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.0831元 |
| 2024-06-26 | 1.0606元 | 1.0816元 |
| 2024-06-25 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2024-06-24 | 1.0584元 | 1.0794元 |
| 2024-06-21 | 1.0568元 | 1.0778元 |
| 2024-06-20 | 1.0575元 | 1.0785元 |
| 2024-06-19 | 1.0574元 | 1.0784元 |
| 2024-06-14 | 1.0674元 | 1.0764元 |
| 2024-06-07 | 1.0658元 | 1.0748元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0719元 |
| 2024-05-24 | 1.0615元 | 1.0705元 |
| 2024-05-17 | 1.0608元 | 1.0698元 |
| 2024-05-10 | 1.0588元 | 1.0678元 |
| 2024-04-30 | 1.0589元 | 1.0679元 |
| 2024-04-26 | 1.0590元 | 1.0680元 |
| 2024-04-19 | 1.0628元 | 1.0718元 |
| 2024-04-12 | 1.0604元 | 1.0694元 |
| 2024-04-03 | 1.0577元 | 1.0667元 |
| 2024-03-29 | 1.0566元 | 1.0656元 |
| 2024-03-22 | 1.0544元 | 1.0634元 |
| 2024-03-19 | 1.0550元 | 1.0640元 |
| 2024-03-18 | 1.0541元 | 1.0631元 |
| 2024-03-15 | 1.0519元 | 1.0609元 |
| 2024-03-14 | 1.0505元 | 1.0595元 |
| 2024-03-13 | 1.0512元 | 1.0602元 |
| 2024-03-12 | 1.0511元 | 1.0601元 |
| 2024-03-08 | 1.0548元 | 1.0638元 |
| 2024-03-01 | 1.0512元 | 1.0602元 |
| 2024-02-23 | 1.0494元 | 1.0584元 |
| 2024-02-08 | 1.0446元 | 1.0536元 |
| 2024-02-02 | 1.0453元 | 1.0543元 |
| 2024-01-26 | 1.0412元 | 1.0502元 |
| 2024-01-19 | 1.0397元 | 1.0487元 |
| 2024-01-12 | 1.0376元 | 1.0466元 |
| 2024-01-05 | 1.0381元 | 1.0471元 |
| 2023-12-29 | 1.0382元 | 1.0472元 |
| 2023-12-22 | 1.0340元 | 1.0430元 |
| 2023-12-15 | 1.0332元 | 1.0422元 |
| 2023-12-12 | 1.0312元 | 1.0402元 |
| 2023-12-11 | 1.0302元 | 1.0392元 |
| 2023-12-08 | 1.0294元 | 1.0384元 |
| 2023-12-07 | 1.0290元 | 1.0380元 |
