东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数410.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理任祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.90% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴盈三个月定开债A | ||||
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1296元 | 1.1506元 |
| 2024-12-13 | 1.1212元 | 1.1422元 |
| 2024-12-06 | 1.1008元 | 1.1218元 |
| 2024-11-29 | 1.0945元 | 1.1155元 |
| 2024-11-22 | 1.0866元 | 1.1076元 |
| 2024-11-15 | 1.0845元 | 1.1055元 |
| 2024-11-08 | 1.0831元 | 1.1041元 |
| 2024-11-01 | 1.0812元 | 1.1022元 |
| 2024-10-25 | 1.0775元 | 1.0985元 |
| 2024-10-21 | 1.0805元 | 1.1015元 |
| 2024-10-18 | 1.0807元 | 1.1017元 |
| 2024-10-17 | 1.0826元 | 1.1036元 |
| 2024-10-16 | 1.0795元 | 1.1005元 |
| 2024-10-15 | 1.0811元 | 1.1021元 |
| 2024-10-14 | 1.0797元 | 1.1007元 |
| 2024-10-11 | 1.0788元 | 1.0998元 |
| 2024-10-10 | 1.0788元 | 1.0998元 |
| 2024-10-09 | 1.0722元 | 1.0932元 |
| 2024-10-08 | 1.0691元 | 1.0901元 |
| 2024-09-30 | 1.0737元 | 1.0947元 |
| 2024-09-27 | 1.0752元 | 1.0962元 |
| 2024-09-20 | 1.0885元 | 1.1095元 |
| 2024-09-13 | 1.0848元 | 1.1058元 |
| 2024-09-06 | 1.0772元 | 1.0982元 |
| 2024-08-30 | 1.0704元 | 1.0914元 |
| 2024-08-23 | 1.0722元 | 1.0932元 |
| 2024-08-16 | 1.0672元 | 1.0882元 |
| 2024-08-09 | 1.0691元 | 1.0901元 |
| 2024-08-02 | 1.0734元 | 1.0944元 |
| 2024-07-26 | 1.0674元 | 1.0884元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.0831元 |
| 2024-07-12 | 1.0602元 | 1.0812元 |
| 2024-07-05 | 1.0587元 | 1.0797元 |
| 2024-07-03 | 1.0609元 | 1.0819元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.0812元 |
| 2024-07-01 | 1.0586元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0619元 | 1.0829元 |
| 2024-06-27 | 1.0621元 | 1.0831元 |
| 2024-06-26 | 1.0606元 | 1.0816元 |
| 2024-06-25 | 1.0595元 | 1.0805元 |
| 2024-06-24 | 1.0584元 | 1.0794元 |
| 2024-06-21 | 1.0568元 | 1.0778元 |
| 2024-06-20 | 1.0575元 | 1.0785元 |
| 2024-06-19 | 1.0574元 | 1.0784元 |
| 2024-06-14 | 1.0674元 | 1.0764元 |
| 2024-06-07 | 1.0658元 | 1.0748元 |
| 2024-05-31 | 1.0629元 | 1.0719元 |
| 2024-05-24 | 1.0615元 | 1.0705元 |
| 2024-05-17 | 1.0608元 | 1.0698元 |
| 2024-05-10 | 1.0588元 | 1.0678元 |
