广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj)新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4301元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金广发国证新能源车电池ETF | ||||
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.23万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 12.23万 | 0.03% | |
| 2 | 基金投资 | 3.98亿 | 93.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,439.94万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 277.82万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.23万 | 0.03% |
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