广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj)新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4301元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金广发国证新能源车电池ETF | ||||
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.11万元 | 0.50% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.19万元 | 0.50% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 12.58万元 | 0.50% | 2.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.16万元 | 0.50% | 3.03万元 | 0.10% |
