广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj)新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4301元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金广发国证新能源车电池ETF | ||||
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-08-29 | 0.4189元 | 0.4189元 |
| 2024-08-28 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-08-27 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-08-26 | 0.4206元 | 0.4206元 |
| 2024-08-23 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-08-22 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-08-21 | 0.4195元 | 0.4195元 |
| 2024-08-20 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-08-19 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2024-08-16 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-08-15 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-08-14 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-08-13 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-08-12 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-08-09 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-08-08 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-08-07 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-08-06 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-08-05 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-08-02 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-08-01 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-07-31 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-30 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-29 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-07-26 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-07-25 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-07-24 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-07-23 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-22 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-19 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-07-18 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-17 | 0.4489元 | 0.4489元 |
| 2024-07-16 | 0.4503元 | 0.4503元 |
| 2024-07-15 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-07-12 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-07-11 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-07-10 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-09 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-07-08 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-07-05 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-07-04 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-03 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-02 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-01 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-06-28 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-06-27 | 0.4542元 | 0.4542元 |
| 2024-06-26 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-06-25 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-24 | 0.4603元 | 0.4603元 |
