安信港股通精选混合发起C (013182.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7469元基金经理谭珏娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.62% |
| 相关基金: | 主从基金安信港股通精选混合发起A | ||||
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安信港股通精选混合发起C(013182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-08-29 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-28 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-08-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-08-22 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-08-21 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-08-20 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-08-19 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-08-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-08-15 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-08-14 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-08-13 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-08-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-08-09 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-08-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-08-07 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-06 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-08-02 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-01 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-31 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-30 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-07-29 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-26 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-25 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-24 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-23 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-22 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-19 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-18 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-17 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-07-16 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-15 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-12 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-10 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-09 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-07-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-04 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-03 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-07-02 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-07-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-28 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-27 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-26 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-24 | 0.8125元 | 0.8125元 |
