浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9089元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛医疗健康混合A | ||||
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 80.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,306.18万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 2,306.18万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,204.01万 | 13.62% |
| 4 | 其他资产 | 32.53万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 78.72% |
| 批发和零售业 | 514.74万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.00万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.15万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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