浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9132元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛医疗健康混合A | ||||
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,306.76万 | 1,319.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,964.46万 | 1,885.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 2,280.72万 | 2,003.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,391.69万 | 1,211.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,021.79万 | 1,595.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 1.25亿 | 8,984.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1.08亿 | 7,953.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1.23亿 | 9,600.56万元 | -- |
