浦银安盛医疗健康混合C (013183.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9089元基金经理胡攸乔管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛医疗健康混合A | ||||
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浦银安盛医疗健康混合C(013183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 251.66万元 | 1.50% | 41.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 958.32万元 | 1.50% | 159.72万元 | 0.25% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 621.12万元 | 1.50% | 103.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,796.24万元 | 1.50% | 299.37万元 | 0.25% |
