长城恒利债券C
(013187.jj)长城基金管理有限公司持有人户数170.00
成立日期2021-11-17
总资产规模
2,378.44 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0805基金经理魏建华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54%
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长城恒利债券C(013187) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资19.63亿99.93%
(其中) 债券19.63亿99.93%
2 银行存款及结算备付金125.34万0.06%
3 其他资产5.04万0.00%
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