长城恒利债券C (013187.jj)长城基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理魏建 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券A | ||||
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长城恒利债券C(013187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-17 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-12-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-12-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-22 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-01 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-18 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
