长城恒利债券C (013187.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券A | ||||
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长城恒利债券C(013187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-16 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-07-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-03 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-07-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-06-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-06-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-06-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-05-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-05-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
