长城恒利债券C (013187.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金长城恒利债券A | ||||
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长城恒利债券C(013187) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,390.01 | 2,237.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,052.43 | 2,887.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3,041.56 | 2,897.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,137.43 | 3,968.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,140.74 | 3,988.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,214.79 | 4,098.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,312.93 | 4,240.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,524.20 | 5,400.00元 | -- |
