嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,259.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,882.47万 | 8.56% |
| (其中) 股票 | 3,882.47万 | 8.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 80.82% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 80.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,701.10万 | 5.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,109.65万 | 4.65% |
| 5 | 其他资产 | 8.83万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,176.44万 | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461.49万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 289.14万 | 0.64% |
| 采矿业 | 168.12万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.01万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.71万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 420.13万 | 0.93% |
| 原材料 | 243.43万 | 0.54% |
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