嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0071元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率93.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,391.89万 | 12.82% |
| (其中) 股票 | 8,391.89万 | 12.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.50亿 | 83.94% |
| (其中) 债券 | 5.50亿 | 83.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,516.65万 | 2.32% |
| 4 | 其他资产 | 604.83万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,493.68万 | 8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.59万 | 0.70% |
| 采矿业 | 431.39万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.58万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 98.99万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 能源 | 542.46万 | 0.83% |
| 医疗保健 | 353.55万 | 0.54% |
| 通信服务 | 340.46万 | 0.52% |
| 非必需消费品 | 304.20万 | 0.46% |
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