嘉实稳健添利一年持有混合
(013189.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,259.00
成立日期2021-09-13
总资产规模
4.38亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0264基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78%
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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嘉实稳健添利一年持有混合.(013189) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实稳健添利一年持有混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.024.38亿4.31亿--
2024-06-301.025.05亿4.97亿--
2024-03-31--6.60亿6.51亿--
2023-12-311.007.46亿7.44亿--
2023-09-30--8.70亿8.54亿--
2023-06-301.0311.97亿11.66亿--
2023-03-311.0117.69亿17.45亿--