嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0071元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率93.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.05亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.60亿 | 6.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.46亿 | 7.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 11.97亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.69亿 | 17.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 23.46亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 28.35亿 | 28.76亿元 | -- |
