嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0054元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.55万元 | 0.60% | 64.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 811.93万元 | 0.60% | 270.64万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 540.77万元 | 0.60% | 180.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,162.50万元 | 0.60% | 720.83万元 | 0.20% |
