嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,259.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率38.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-19 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-13 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-23 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
