嘉实稳健添利一年持有混合 (013189.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0071元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率93.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
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嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-17 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-15 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-28 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-20 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-05 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-04 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-05-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
