国联景惠混合C (013191.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0031元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合A | ||||
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国联景惠混合C(013191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767.38万 | 5.38% |
| (其中) 股票 | 767.38万 | 5.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 92.11% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 92.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 258.29万 | 1.81% |
| 4 | 其他资产 | 100.64万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 482.86万 | 3.38% |
| 采矿业 | 75.27万 | 0.53% |
| 建筑业 | 64.48万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.78万 | 0.38% |
| 租赁和商务服务业 | 28.93万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.31万 | 0.16% |
| 金融业 | 22.90万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.84万 | 0.10% |
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