国联景惠混合C (013191.jj)国联基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合A | ||||
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国联景惠混合C(013191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-03 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
