国联景惠混合C (013191.jj)国联基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合A | ||||
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国联景惠混合C(013191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.21万元 | 0.60% | 14.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 203.74万元 | 0.60% | 53.84万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 123.56万元 | 0.80% | 30.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 442.49万元 | 0.80% | 110.62万元 | 0.20% |
