国联景惠混合C (013191.jj)国联基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金国联景惠混合A | ||||
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国联景惠混合C(013191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 123.62万 | 121.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 125.32万 | 124.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.37万 | 131.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 128.82万 | 131.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 128.76万 | 131.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 129.51万 | 132.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 131.05万 | 132.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 132.86万 | 135.40万元 | -- |
