华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率230.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合C | ||||
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,626.55万 | 20.80% |
| (其中) 股票 | 3,626.55万 | 20.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 58.03% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 58.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,619.30万 | 20.75% |
| 4 | 其他资产 | 73.09万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,687.48万 | 9.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 648.66万 | 3.72% |
| 金融业 | 523.00万 | 3.00% |
| 采矿业 | 488.38万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.48万 | 1.44% |
| 建筑业 | 23.60万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.21万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.09万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,571.00 | 0.00% |
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