华商稳健添利一年持有混合A (013193.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理张永志管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率104.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金华商稳健添利一年持有混合C | ||||
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华商稳健添利一年持有混合A(013193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.09万元 | 0.80% | 14.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 262.99万元 | 0.80% | 65.75万元 | 0.20% |
| 2023-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 174.60万元 | 0.80% | 43.65万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 605.66万元 | 0.80% | 151.41万元 | 0.20% |
